| Unilever PLC | | | 3,01 % | 0,23 £ |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,11 % | 0,12 $ |
| Archer-Daniels-Midland Co | | | 3,06 % | 0,19 $ |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | | | 0,92 % | 0,07 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,73 % | 0,42 $ |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,91 % | 0,12 $ |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,62 % | 0,08 $ |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 3,67 % | 0,32 $ |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | | | 4,17 % | 0,05 € |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | | | 4,42 % | 0,04 £ |
| Applied Materials Inc | | | 0,49 % | 0,09 $ |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5,43 % | 3,70 € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | | | 3,48 % | 0,29 $ |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,65 % | 0,05 € |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 2,78 % | 0,03 £ |
| Valero Energy Corp | | | 2,39 % | 0,20 $ |
| Unilever PLC ADR | | | 3,03 % | 0,36 $ |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,75 % | 0,00 $ |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,83 % | 0,97 $ |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,25 % | 1,50 $ |
| Fair Isaac Corp | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,12 % | 0,11 $ |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,04 % | 0,99 $ |
| MetLife Inc | | | 2,87 % | 0,19 $ |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,26 % | 0,06 $ |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,83 % | 0,03 € |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,63 % | 0,16 $ |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,66 % | 0,14 $ |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) | | | 0,97 % | 0,08 € |
| The Carlyle Group Inc | | | 2,63 % | 0,85 $ |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,05 % | 0,85 € |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,28 % | 0,22 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| APA Group | | | 6,29 % | 0,16 AU$ |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,44 % | 1,57 € |
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1,93 % | 0,09 € |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 2,76 % | 0,30 $ |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,00 % | 0,11 € |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,04 % | 0,04 € |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | | | 4,83 % | 1,13 £ |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | | | 3,35 % | 0,05 £ |
| Water Oasis Group Ltd | | | 6,52 % | 0,04 HK$ |
| Graubuendner Kantonalbank | | | 2,29 % | 38,00 CHF |
| Edgewell Personal Care Co | | | 2,64 % | 0,40 $ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,67 % | 0,05 $ |
| Weg SA | | | 3,14 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 3,14 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 3,14 % | 0,01 R$ |
| BCO Mercantil de Investimentos SA Pfd Shs | | | 6,73 % | 0,57 R$ |
| 360 Capital Group | | | 146,32 % | 0,04 AU$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 0,49 % | 0,00 $ |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF | | | 4,38 % | 1,65 £ |
| Korvest Ltd | | | 4,18 % | 0,26 AU$ |
| Mercantil Financeria SA - Credito Financiamento e Investimento PRF PERPETUAL BRL | | | 3,58 % | 0,30 R$ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,98 % | 0,02 NZ$ |
| Alpina Swiss Opportunity Fund SRC | | | 0,52 % | 0,92 CHF |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Banco Mercantil do Brasil SA | | | 2,78 % | 0,17 R$ |
| Banco Mercantil do Brasil SA Pfd Shs | | | 2,52 % | 0,18 R$ |
| China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class A | | | 0,21 % | 0,05 CN¥ |
| E. Bon Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 8,47 % | 0,04 R$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 8,47 % | 0,13 R$ |
| Iochpe-Maxion SA | | | 8,47 % | 0,13 R$ |
| Nippon Ceramic Co Ltd | | | 4,69 % | 30 ¥ |
| Subur Tiasa Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,05 MYR |
| Sylogist Ltd | | | 0,97 % | 0,04 CA$ |
| Transact Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Zhulian Corp Bhd | | | 2,17 % | 0,07 MYR |